Cotas Diárias e Rentabilidades
Dados atualizados em 26 de Outubro de 2026.
| Fundo | Data | Cota* | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde o início | Data de Início | PL | PL Médio 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa Crédito Privado | ||||||||||
| Tagus Top II FIF RF | 23/10/2026 | 3,79030700 | 0,16% | 1,22% | 11,31% | 13,57% | 279,03% | 28/09/2012 | 53.927.593,79 | 80.561.839,66 |
| % CDI | 311,01% | 149,12% | 99,14% | 97,25% | 101,41% | |||||
| Tagus High Yield FIC FIM | 21/10/2026 | 439,18488000 | 0,05% | 0,68% | 10,78% | 13,07% | 339,18% | 23/07/2010 | 11.595.781,05 | 5.705.354,06 |
| % CDI | 96,04% | 94,67% | 95,40% | 94,42% | 92,65% | |||||
| Ações | ||||||||||
| Tagus Fundamental FIA | 23/10/2026 | 56,56307400 | 2,77% | 34,14% | 29,11% | 38,84% | 184,46% | 10/02/2011 | 9.333.472,87 | 7.446.587,52 |
| Dif. Ibovespa | 2,29 | 24,08 | 1,83 | 1,70 | -33,12 | |||||
| Dif. Small Caps | 0,94 | 11,60 | 7,13 | 14,22 | 66,05 | |||||
| Previdência Privada | ||||||||||
| Tagus Icatu Previdência FIF RF | 23/10/2026 | 1,42329000 | 0,10% | 1,07% | 12,06% | 14,65% | 42,33% | 29/09/2023 | 62.587.411,45 | 81.246.079,83 |
| % CDI | 205,70% | 131,00% | 105,70% | 104,97% | 93,60% | |||||
| Tagus Previdência FIF RF | 23/10/2026 | 1,18569872 | 0,20% | 1,08% | 11,58% | 14,53% | 18,57% | 14/03/2025 | 11.749.452,03 | 11.147.850,71 |
| % CDI | 403,63% | 132,25% | 101,44% | 104,16% | 76,20% | |||||
| Alternativo | ||||||||||
| Tagus Healthcare FIM | 30/09/2026 | 1,02825700 | — | — | -12,97% | 4,36% | 2,83% | 21/05/2024 | 14.375.600,11 | 13.992.018,19 |
| Dif. Dólar | — | — | -7,98 | 6,59 | 0,87 | |||||
| Índices de Mercado | ||||||||||
| CDI | 23/10/2026 | 0,05% | 0,82% | 11,41% | 13,95% | |||||
| Ibovespa | 23/10/2026 | 0,47% | 10,06% | 27,28% | 37,14% | |||||
| Small Caps | 23/10/2026 | 1,83% | 22,54% | 21,97% | 24,62% | |||||
| Dólar | 23/10/2026 | 0,59% | -2,94% | -7,78% | -6,17% | |||||
*Cotas em R$. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito — FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir.