TAGUS TOP FICFIMTagus FundamentalTAGUS TOP II FI RF CPTAGUS ICATU PREVIDÊNCIA CP

Tagus Top II FI RF CP

Histórico de Performance (%)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ANO
2024 Fundo 1,50 1,36 1,47 0,44 0,88 0,74 1,39 1,24 1,19 0,98 0,80 0,19 12,89
% do DI 154,95 169,69 176,87 49,49 105,96 93,93 153,70 143,16 142,29 105,48 100,14 20,87 118,54
2023 Fundo 0,97 -1,32 0,10 0,63 1,86 1,45 0,95 1,53 1,54 1,34 1,20 1,26 12,08
% do DI 86,18 8,35 68,67 165,46 135,01 89,02 134,19 157,94 134,24 130,94 140,21 92,59
2022 Fundo 0,82 0,95 1,24 0,84 1,30 1,16 1,20 1,46 1,39 1,35 1,00 1,35 15,00
% do DI 112,08 126,26 133,78 100,59 125,75 114,20 116,20 125,20 130,05 132,32 98,09 120,35 121,21
2021 Fundo 0,21 0,30 0,65 0,86 0,51 0,83 0,50 0,58 0,75 0,60 0,65 0,85 7,54
% do DI 138,65 226,22 329,72 415,54 190,70 271,06 140,53 136,32 171,38 124,55 110,99 111,61 171,60
2020 Fundo 0,49 0,29 -2,50 -6,02 0,90 1,97 1,57 0,46 0,33 0,20 0,39 0,57 -1,60
% do DI 131,08 96,56 376,43 916,13 806,41 286,99 207,38 129,05 262,99 348,86
Formulário
Regulamento
Lâmina

Data de Inicio – 28/09/2012

Valor da Cota (R$) em 29/11/24 –3,1208473

Patrimônio Líquido  em 29/11/24 – R$ 200.233.339,92

Patrimônio Médio Líquido (12 meses) – R$ 182.270.267,07

Taxa de Administração – 0,75% ao ano (1)

Taxa de Performance – Não possui.

Aplicação Inicial Minima – R$ 500,00

Movimentação Minima – R$ 500,00

Saldo Minimo – R$ 500,00

Horario limite para aplicação e resgate 14:00h

I.R. Há incidência conforme o tempo de aplicação (2)

Benchmark CDI

Dados Bancarios

CNPJ 16.599.959/0001-25

Banco BTG Pactual (208)

Agencia: 001 C/C 890225

Resgate Cotização em D+14

Liquidaçao D+1 da cotização

Categoria Anbima RF – Duração Livre – Crédito Livre

IOF Isento para aplicações superiores a 30 dias (3)

(1) A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1,5% a.a. sobre o valor do patrimônio liquido do fundo.

 

(2) Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O fundo será tributado na fonte à alíquota de 15%, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. Caso haja resgate das cotas em data anterior a apuração do imposto semestral – que ocorre em maio e novembro, sob a alíquota de 15% – poderá haver incidência de alíquota complementar dependendo do prazo da aplicação: • 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias • 20%, em aplicações com prazo de 181 até 360 dias • 17,5%, em aplicações com prazo de até 720 dias • 15%, em aplicações com prazo superior a 720 dias. Caso a carteira do fundo não seja considerada de longo prazo, nos termos da regulamentação em vigor, a alíquota na fonte será de 20% e não de 15%, como referido acima. Além disso, a alíquota complementar aplicada no momento do resgate, a qual depende do prazo da aplicação, poderá ser de: • 22,5%, em aplicações com prazo de até 180 dias •20%, em aplicações com prazo superior a 180 dias.

 

(3) Isento para aplicações superiores a 30 dias, conforme tabela da Receita Federal.

Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Este fundo não conta com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Gestora: Tagus Investimentos LTDA

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Custodiante: Banco BTG Pactual

Distribuidor: Banco BTG Pactual

Auditor Independente: Ernst & Young